Strategia di Trading Inside Candle

strategia di trading inside candle

Le inside candles sono una delle configurazioni di price action che preferisco, sia per la semplicità d’individuazione nel grafico, ma soprattutto perché la strategia di trading correlata ha un’alta probabilità di riuscita.

La strategia fornisce un buon rapporto rischio/rendimento, dal momento che in genere richiede degli stop loss minori rispetto ad altri pattern di analisi tecnica.

Preferisco tradare un’inside candle su un grafico giornaliero e in una fase di mercato caratterizzata da un trend definito; nel corso della mia esperienza nel mercato Forex, ho notato che i breakout migliori delle inside candle, si verificano proprio in fase di trend. Tuttavia, possiamo utilizzare questa configurazione anche come segnale di inversione su dei livelli chiave del grafico, ma ne parleremo nel corso di questo articolo.

Che cos’ è un inside candle?

Un’ inside candle è una candela (o ancora meglio una serie di candele) che è completamente contenuta all’interno del range della candela precedente, che alcuni chiamano “candela madre” o “mother bar”, mentre altri la indicano come “outside candle” . La candela compresa nell’intervallo deve avere, ovviamente, il prezzo massimo e minimo, inferiori alla candela madre e possiamo individuarla facilmente ad occhio nudo, tuttavia se ci vogliamo aiutare tracciando delle linee che uniscano gli estremi delle due candele, noteremo la formazione di un triangolo.

Dal momento in cui si ricerca un breakout in direzione di un trend ribassista, l’attenzione maggiore deve essere rivolta al prezzo minimo, viceversa durante un trend rialzista, la rottura si verificherà sull’apice superiore della barra madre.

Ovviamente ognuno ha la propria strategia di trading, per cui la teoria prevede diverse varianti; alcuni considerano il range della candela madre senza tenere conto delle ombre,  mentre io considero tutta la candela e quindi ti spiegherò la strategia dal mio punto di vista.

Nell’immagine d’esempio qui sotto, possiamo vedere l’anatomia del setup inside candle. Notiamo che la candele successive sono completamente contenute all’interno dell’intervallo della candela madre. Come abbiamo detto, è possibile avere più candele all’interno della candela madre, maggiore sarà il numero delle barre e maggiore sarà la probabilità che un forte breakout possa verificarsi.

inside candle

Una serie di candele interne ci dicono che il mercato attraversa una fase di indecisione o di consolidamento, dopo aver compiuto un grande movimento direzionale, ma il setup si può verificare anche nei punti di svolta del mercato e sui livelli chiave come i principali supporti / resistenze.

Comunque sia, il pattern inside candle, è un chiaro segnale di trading che ci dice che l’inversione o il proseguimento del trend sta per verificarsi. Nell’immagine di seguito, vediamo il grafico del CFD del FTSE MIB, dove possiamo notare una fase direzionale al rialzo, con una serie di esempi di inside candle, che in questo caso possiamo interpretare come segnali di continuazione, anche se nel primo caso evidenziato, ci troviamo in un momento ribassista del mercato, che con una visione più ampia del grafico e l’ausilio dei supporti e resistenze, avremmo potuto identificare il pattern anche come un segnale d’inversione.

segnale forex inside candle

Nel primo caso evidenziato, vediamo come il prezzo sia stato contenuto all’interno della candela madre, sfociando poi con un movimento al rialzo molto ben definito, fino alla successiva fase di consolidamento, che una volta esaurita, ci porta a una fase di lateralità, con un primo tentativo di continuazione che non ha tuttavia la forza necessaria per andare oltre, ma che nel setup successivo riprende la sua direzionalità al rialzo.

È scontato che la formazione di una serie d’inside candle può determinare anche la creazione di un livello chiave, che nella figura ho evidenziato con la linea tratteggiata. Come vediamo il mercato ha sentito particolarmente il livello, dandoci un’ulteriore segnale operativo : il prezzo non riesce a rompere al ribasso e l’inside candle contrassegnata con il numero 3 è il segnale d’ingresso per cavalcare la ripresa del trend.

Come tradare un’inside candle

Cominciamo con lo stop loss, in riferimento alla figura che abbiamo appena analizzato, il posizionamento “classico” sarà stato appena al di sotto della candela madre, con una certo livello di tolleranza, che va considerato a seconda del timeframe su cui si sta operando. In questo caso, essendo un grafico giornaliero, lo stop loss sarà stato 10/15 pips al di sotto del range della candela madre, mentre su timeframe più stretti, dobbiamo ovviamente usare una tolleranza minore.

Per quanto riguarda il livello di entrata, come ripeto spesso, il trading non è una scienza esatta, se tutti facessimo le stesse cose, i grafici sarebbero completamente piatti, perciò bisogna valutare la propria attitudine al rischio. Un atteggiamento più prudente vede collocare uno stop entry al di sopra della candela madre, anche con la solita tolleranza, mentre un piano di trading più aggressivo potrebbe prevedere uno stop limit al 50% della barra madre, un livello che fornisce un discreto rapporto tra il rischio e il rendimento. Una scelta che comunque va valutata caso per caso, tenendo in considerazione i livelli chiave, il momentum del mercato e tutti gli altri fattori che influenzano il nostro piano di trading.

Inside candle come segnale Forex d’inversione

A volte è possibile tradare le candele interne, come segnali di inversione che si verificano su livelli chiave del prezzo. Facciamo molta attenzione, perché le operazioni controtrend sono molto pericolose e devono essere effettuate diminuendo il rischio e soprattutto non possono prescindere da un segnale di trading chiaro e inequivocabile.

Nell’esempio di seguito, abbiamo un grafico a 4 ore del cambio GBP/USD, dove possiamo vedere una resistenza “sicura” che in varie circostanze ha contenuto il prezzo, che salvo qualche falsa rottura (ecco perché prima vi parlavo della tolleranza) non è riuscito a salire. Nel pattern evidenziato, abbiamo la formazione di una bella inside candle che possiamo vedere dall’evolversi della situazione, poteva essere una buona opportunità di trading.

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